سام سهام - تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال شاخص کل - هدف 275000

 شاخص کل سال 98 را با عبور از مقاومت تاریخی آغاز کرده و صعود بهاری شاخص در تابستان نیز ادامه داشته است. با توجه به تحلیل های بلند مدت در نمودار ماهانه می توان هدف این روند صعودی را 275000 واحد دانست. به احتمال زیاد شاخص در این محدوده متوقف خواهد شد و همچنین احتمال نزول شاخص در میان مدت نیز وجود دارد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13980408 تحلیل تکنیکال شاخص کل نمودار ماهانه 

 

 

تحلیل تکنیکال وبملت - بازگشت موج سوم سیکل

موج سوم سیکل از 88 تومن استارت زده و پس از شش ماه به هدف اول که سطح 100% فیبوناچی است دست یافت. همانطور که در تحلیل قبلی پیش بینی شد سقف جدیدی در 295 تومان ایجاد شده و شاهد عقب نشینی قیمت به سمت حمایت قدرتمند 210 بودیم. هدف بعدی در بلند مدت محدوده 405 تومان خواهد بود. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13971016 تحلیل تکنیکال وبملت نمودار ماهانه

تحلیل تکنیکال های وب - حمایت 647 تومن

 های وب پس از خروج از مثلث افزایشی وارد موج سوم اصلی شده است. پس از توقف این موج در مقاومت 741، قیمت تا حمایت 647 عقب نشینی کرده است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13971016 تحلیل تکنیکال های وب نمودار روزانه 

تحلیل تکنیکال وبملت - در حمایت سطح 38%

 روند صعودی وبملت در سقف تاریخی 295 به پایان رسید و در حال حاضر در یک موج اصلاحی قرار داریم. حال که این موج اصلاحی به سطح 38% فیبو برخورد کرده احتمالا شاهد یک موج صعودی کوچک باشیم. اما در میان مدت احتمال نزول بیشتر تا سطح 61% وجود دارد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970919 تحلیل تکنیکال وبملت 

تحلیل تکنیکال نمودار نیم ساعته شاخص کل - پروانه امیدوارکننده

سناریوی پیش بینی شده در تحلیل های قبلی محقق شده و نزول شاخص کل ادامه یافت. حالا با نزول شاخص به سطوح پایینتر از 170000 واحد احتمال تکمیل موج C قوت گرفته و احتمال برگشت صعودی بیشتر می شود. آنچه در نمودارهای کوتاه مدت امیدوار کننده است، تشکیل یک الگوی هارمونیک پروانه صعودی است. به احتمال زیاد در هفته جاری شاهد برگشت بازار صعودی خواهیم بود.

13970905 تحلیل تکنیکال شاخص کل نمودار نیم ساعته قرمز

تحلیل تکنیکال وبملت - دستیابی به هدف اول بلندمدت

موج سوم سیکل از 88 تومن استارت زده و پس از شش ماه به هدف اول که سطح 100% فیبوناچی است دست یافت. احتمالا سقف جدیدی در 295 تومان ایجاد شده است و در میان مدت شاهد عقب نشینی قیمت به سمت حمایت قدرتمند 210 باشیم. هدف بعدی در بلند مدت محدوده 405 تومان خواهد بود. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970823 تحلیل تکنیکال وبملت نمودار ماهانه

تحلیل تکنیکال نمودار نیم ساعته شاخص کل - ادامه روند نزولی کوتاه مدت

روند آرام نزولی شاخص کل ادامه دارد و سقف های قبلی شکسته نمی شوند. با توجه به شمارش امواج الیوت احتمال ادامه نزول آرام شاخص بیشتر است.

در صورتی که شاخص خط روند نزولی موقت در نمودار نیم ساعته را بشکند میتوان به صعود در کوتاه مدت امیدوار شد و سناریوی احتمالی نزول تا 164 هزار واحد کنار گذاشته شود. سناریوی بدبینانه در نمودار ترسیم شده است.

13970823 تحلیل تکنیکال شاخص کل نمودار نیم ساعته قرمز

تحلیل تکنیکال وبملت - عقب نشینی موقت از 271

در تحلیل قبلی ذکر شد که "موج سوم سیکل در دو ماه اخیر از 88 تومن استارت زده و حالا به سمت مقاومت 210 در حال پیشروی است". موج سوم به سرعت از مقاومت 210 هم عبور کرده و تا 271 قیمت را افزایش داد. در تحلیل قبلی، اولین هدف بلند مدت موج سوم را 285 محاسبه کرده بودیم که همچنان پابرجاست.

با توجه به رشد سریع قیمت در سه ماه اخیر، نیاز به اصلاح موقت برای دستیابی به اهداف بعدی در بلند مدت وجود دارد. احتمالا این اصلاح در محدوده 200 تا 210 تومان به پایان خواهد رسید. این موج در میان مدت 285 تومن و در بلند مدت 405 را میتواند هدف قرار دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970805 تحلیل تکنیکال وبملت نمودار ماهانه

تحلیل تکنیکال نمودار نیم ساعته شاخص کل - توقف در 181621

 روز چهارشنبه 18 مهر، شاخص کل دامنه نوسانی کوچکی را شاهد بود. شاخص بعد از افزایش تا 181621 متوقف شد و نشانه هایی از تمایل به نزول مجدد در شاخص دیده می شود. احتمال نزولی شدن در ابتدای هفته بعد بالاست. اگر بدبینانه بخواهیم پیش بینی کنیم احتمالا موج جدیدی شاخص را تا 164 هزار واحد وادار به عقب نشینی کند. در صورتی که شاخص خط روند نزولی موقت در نمودار نیم ساعته را بشکند میتوان به صعود در کوتاه مدت امیدوار شد و سناریوی احتمالی نزول تا 164 هزار واحد کنار گذاشته شود. سناریوی بدبینانه در نمودار ترسیم شده است.

13970718 تحلیل تکنیکال شاخص کل نمودار نیم ساعته 

حمایت مهم 437 - تحلیل تکنیکال نمودار هفتگی حکشتی

موج سوم الیوت در دو ماه اخیر استارت خورده و در گام اول تا580 تومان پیشروی کرد. اصلاح سریع در دو هفته اخیر قیمت را تا حمایت مهم 437 پایین آورده است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13970716 تحلیل تکنیکال حکشتی نمودار هفتگی

تحلیل تکنیکال ذوب - هدف موج سوم

موج سوم از کف 68 تومان آغاز شده و در 5 ماه اخیر قیمت را تا بیش از 252 افزایش داده است. با توجه به عبور قیمت از سطوح مقاومتی قبلی احتمال توقف قیمت در سطح 261% فیبو افزایش می یابد. البته احتمال ادامه موج صعودی اخیر در قیمت های بالاتر نیز وجود دارد.

سناریوی بدیبینانه در نمودار ترسیم شده است:

13970621 monthly technical analysis تحلیل تکنیکال ذوب

 

تحلیل تکنیکال وبملت - اهداف موج سوم سیکل

موج سوم سیکل در دو ماه اخیر از 88 تومن استارت زده و حالا به سمت مقاومت 210 در حال پیشروی است. این موج در میان مدت 285 تومن و در بلند مدت 405 را میتواند هدف قرار دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970622 تحلیل تکنیکال وبملت ماهانه

تحلیل تکنیکال خساپا - پیشروی تا 109

سناریوی ذکر شده در تحلیل قبل در حال وقوع است و قیمت خساپا تا مرز 109 تومان افزایش یافت. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970608 تحلیل تکنیکال خساپا

تحلیل تکنیکال شاخص کل - آیا شاخص به استراحت نیاز دارد؟

روند صعودی قدرتمند سهام شاخص ساز بورس، شاخص کل را تا 140527 بالا برده است. با توجه به شمارش امواج الیوت و اینکه در موج 5 قرار داریم و همچنین تشکیل الگوی هارمونیک پروانه نزولی، احتمال نزول موقت و در واقع استراحت شاخص وجود دارد. هنوز این نزول قطعی نیست و روند صعودی بلند مدت شاخص هم در نهایت خدشه دار نشده است. سناریوی احتمالی کوتاه مدت در نمودار ترسیم شده است.

 13970606 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

تحلیل تکنیکال خساپا - شکست خط روند نزولی

خط روند نزولی بلند مدت خساپا شکسته شده و حالا میتوان انتظار رشد بلند مدت جدیدی برای خساپا متصور شد. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970601 تحلیل تکنیکال خساپا

تحلیل تکنیکال اپرداز - تثبیت کف 612

در تحلیل های قبل ذکر شد که اپرداز از قله 1518 روند نزولی شدیدی را شاهد بوده که قیمت را بیش از 50% کاهش داده است. سناریوی ذکر شده در نمودار قبل در نیمه راه قرار دارد و کف 612 همچنان شروع موج 3 را نوید می دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:

13970524 تحلیل تکنیکال اپرداز

 

تحلیل تکنیکال ذوب - پرواز را به خاطر بسپار

سناریوی ذکر شده در تحلیل قبلی محقق شد و ذوب پروازی فراتر از اهداف ما شاهد بود. موج صعودی اخیر از کف 68 تومان تا به حال قیمت را بیش از 2.5 برابر افزایش داده و تا 189 پیشروی کرده است. حالا بنظر میرسد که این موج صعودی کمی آرام گرفته و احتمالا در محدوده 200 تومان به کار خود پایان خواهد داد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
13970524 تحلیل تکنیکال هفتگی ذوب


 

تحلیل تکنیکال اپرداز - کف 612 پایان موج 2 ؟

در تحلیل قبل ذکر شد که اپرداز از قله 1518 روند نزولی شدیدی را شاهد بوده که قیمت را بیش از 50% کاهش داده است. سناریوی ذکر شده در نمودار قبل محقق شد و حالا این احتمال تقویت شده است که کف 612 پایان موج 2 الیوت بوده و شاهد آغاز موج 3 الیوت باشیم. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:

13970519 تحلیل تکنیکال اپرداز

 

تحلیل تکنیکال خساپا - استارت جدید از کف 76

خساپا در مواجهه با خط روند نزولی هنوز قدرتمند ظاهر نشده و این خط مهم را هنوز شکست نداده است. استارت جدید از کف 76 احتمالا میتواند خط روند آغاز شده از سقف 196 تومان را شکست دهد. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970516 تحلیل تکنیکال خساپا

تحلیل تکنیکال ثعمرا - برگشت مجدد به خط روند نزولی

در تحلیل قبل گفته شد که روند نزولی 2 ساله ثعمرا شکسته شده و احتمالا شاهد موج سوم الیوت خواهیم بود. با برگشت قیمت به خط روند و واکنش قوی صعودی به این خط احتمال صعود قوی در موج سوم قوت گرفته است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970516 تحلیل تکنیکال ثعمرا
 

تحلیل تکنیکال شغدیر - هدف بعدی در 300 تومان

شغدیر در یک کانال صعودی در حال پیشروی است و حالا در ریز موج سوم قرار داریم که احتمالا هدف آن در سطح 161% فیبوناچی موج های اول و دوم قرار دارد. این سطح در محدوده 300 تومان است.

13970513 تحلیل تکنیکال شغدیر

تحلیل تکنیکال ثعمرا - شکست خط روند نزولی

 روند نزولی 2 ساله ثعمرا شکسته شده و با برگشت 8 درصدی روز گذشته احتمالا شاهد موج سوم الیوت خواهیم بود. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970510 تحلیل تکنیکال ثعمرا 

تحلیل تکنیکال سکه آتی - احتمال برگشت از محدوده 4 میلیون

با تشکیل خرچنگ نزولی و معاملات روز سه شنبه احتمال برگشت موقت از محدوده 4 میلیون تومان بیشتر شده است. این برگشت ممکن است قیمت را تا حمایت 3 میلیون و 594 هزار تومانی کاهش دهد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970502 GCDY97

تحلیل تکنیکال تاپیکو - آماده خروج از روند نزولی بلندمدت

تاپیکو در4 سال گذشته در یک روند نزولی گرفتار بوده است که از سقف 212 تا کف 119 ادامه داشته است. اما از سوی دیگر قیمت از کف 119 موج صعودی جدیدی شروع کرده است که میتواند این روند نزولی را پایان دهد. قیمت یک بار تا مقاومت 188 دست پیدا کرده اما مجددا عقب نشینی کرده است. احتمالا موج صعودی جدیدی برای تست مجدد این مقاومت در راه باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:

 13970431 تحلیل تکنیکال تاپیکو

تحلیل تکنیکال شاخص کل - ادامه عقب نشینی از قله 115555

شاخص کل با شکست مقاومت 100 هزار واحدی به سرعت تا 115555 واحد پرواز کرد. حالا بنظر میرسد که شاخص برای موج صعودی بعدی نیاز به یک عقب نشینی موقت داشته باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13970427 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

تحلیل تکنیکال سکه آتی - موقعیت خرید در محدوده 3 میلیون تومان

در نمودار سکه تحویل دی یک سر و شانه تشکیل شده و خط گردن نیز شکسته شده است. با توجه به هدف الگوی سر و شانه بنظر میرسد قیمت تا حدود 3 میلیون کاهش یابد که میتواند موقعیت مناسبی برای خرید بوجود آورد.

13970421 GCDY97

 

تحلیل تکنیکال شاخص کل - تکمیل پروانه نزولی

شاخص کل با شکست مقاومت 100 هزار واحدی به سرعت تا 115555 واحد پرواز کرد. حالا بنظر میرسد که شاخص برای موج صعودی بعدی نیاز به یک عقب نشینی موقت داشته باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13970417 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

تحلیل تکنیکال فارس - تلاش برای شکستن مقاومت 700

فارس موج سوم سیکل را از 379 تومان استارت زده و حالا بدنبال شکستن مقاومت 700 خواهد بود. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970412 تحلیل تکنیکال فارس

 

تحلیل تکنیکال فولاد - دستیابی به هدف 400

همانطور که انتظار میرفت فولاد به هدف 400 دست یافت. موج صعودی فعلی احتمالا در حدود 410 به پایان برسد.

13970331 تحلیل تکنیکال فولاد نمودار ماهانه

 

تحلیل تکنیکال خساپا - بازگشت به کف 71

خساپا پس از رشد کوتاهی از کف 71 تا 84 مجددا شاهد افزایش عرضه بوده و قیمت به محدوده کف 71 بازگشته است. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970317 تحلیل تکنیکال خساپا

تحلیل تکنیکال اپرداز - انتظار برای پایان موج نزولی

اپرداز از قله 1518 روند نزولی شدیدی را شاهد بوده که قیمت را بیش از 50% کاهش داده است. همچنان این روند نزولی ادامه دارد اما احتمالا در کوتاه مدت این روند شکسته خواهد شد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:

13970314 تحلیل تکنیکال اپرداز

 

تحلیل تکنیکال فولاد - ادامه روند صعودی

پس از توقف 4 ماهه در روند صعودی شاهد ادامه صعود فولاد هستیم. احتمالا مقاومت 313 شکسته خواهد شد و روند حاضر قیمت را تا حدود 400 تومان افزایش خواهد داد. سناریوی احتمالی بلند مدت در نمودار ماهانه را مشاهده بفرمایید:

13970310 تحلیل تکنیکال فولاد نمودار ماهانه

 

تحلیل تکنیکال خپارس - ظهور پروانه صعودی

 خپارس همچنان در موج 4 سیکل قرار دارد و احتمالا بزودی یکبار دیگر برای آزمایش حمایت 68 شاهد نزول دیگری باشیم. این سهم در حال تقلا برای خروج از خط روند نزولی است که از سقف های 159 و 123 تشکیل شده است. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13970317 تحلیل تکنیکال خپارس
 

تحلیل تکنیکال خساپا - پایان روند نزولی در کف 71

در تحلیل گذشته ذکر کردیم که محدوده 76 تومان حمایت مهمی برای خساپا بوده و احتمالا پایان روند نزولی برای خساپا باشد. حالا با تشکیل گارتلی صعودی و برگشت قیمت از کف جدید در 71 تومان بنظر میرسد که روند نزولی خساپا به پایان رسیده است. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970228 تحلیل تکنیکال خساپا هفتگی

تحلیل تکنیکال خساپا - نزول دو ساله سایپا تا کف دره

خساپا همچنان در روند نزولی خود که بیش از 2 سال است در آن قرار دارد گرفتار بوده و حالا تا حمایت مهم 76 تومان هم عقب نشینی کرده است. این حمایت، مقاومتی است که در زمستان 1394 شکسته شد و حالا نقش حمایت برای خساپا دارد. هنوز فشارعرضه بیشتر از تقاضاست اما در قیمت های حاضر ممکن است تقاضا افزایش یافته و روند نزولی پایان یابد. سناریوی احتمالی میان مدت در نمودار ترسیم شده است.

13970207 تحلیل تکنیکال خساپا هفتگی

تحلیل تکنیکال خپارس- تقلا برای خروج از روند نزولی

 خپارس به تازگی موج 4 سیکل را به انتها رسانده و در حال تقلا برای خروج از خط روند نزولی است که از سقف های 159 و 123 تشکیل شده است. احتمالا در کوتاه مدت خپارس در رنج بین 80 تا 96 باقی خواهد ماند.

13961128 تحلیل تکنیکال خپارس 

تحلیل تکنیکال ذوب - افزایش تقاضا

در تحلیل قبلی ذکر شد که ذوب در یک کانال صعودی بلند مدت در حال پیشروی است. با افزایش تقاضا و ایجاد صف خرید در آخرین روز هفته گذشته، انتظار داریم موج صعودی بعدی تا 108 پیشروی کند. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است:
13961112 تحلیل تکنیکال هفتگی ذوب


 

تحلیل تکنیکال خساپا - بازگشت به کف 93

در تحلیل قبلی ذکر شد که با تشکیل پروانه صعودی و ایجاد کف 93 بنظر میرسد روند نزولی خساپا نیز در حال پایان است. برای تایید پایان روند نزولی، نیازمند صعودی شدن اندیکاتورهای مک دی و آر اس آی هستیم و همچنین قیمت باید از اولین مقاومت که حالا در 98 تومان قراردارد بگذرد.

13961020 تحلیل تکنیکال خساپا

تحلیل تکنیکال شبندر - هدف 800

موج سوم شبندر همچنان در جریان است. با توجه به موج شماری الیوت احتمالا موج سوم در محدوده 800 متوقف خواهد شد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

13961008 تحليل تکنيکال شبندر

تحلیل تکنیکال فولاد - ایستگاه 300

فولاد در محدوده 300 مقاومت مهمی دارد که ممکن است مدتی روند صعودی را متوقف نماید.  سناریوی احتمالی بلند مدت در نمودار ماهانه را مشاهده بفرمایید:

13960924 تحلیل تکنیکال فولاد نمودار ماهانه