سام سهام - شاخص کل

تحلیل تکنیکال نمودار نیم ساعته شاخص کل - پروانه امیدوارکننده

سناریوی پیش بینی شده در تحلیل های قبلی محقق شده و نزول شاخص کل ادامه یافت. حالا با نزول شاخص به سطوح پایینتر از 170000 واحد احتمال تکمیل موج C قوت گرفته و احتمال برگشت صعودی بیشتر می شود. آنچه در نمودارهای کوتاه مدت امیدوار کننده است، تشکیل یک الگوی هارمونیک پروانه صعودی است. به احتمال زیاد در هفته جاری شاهد برگشت بازار صعودی خواهیم بود.

13970905 تحلیل تکنیکال شاخص کل نمودار نیم ساعته قرمز

تحلیل تکنیکال نمودار نیم ساعته شاخص کل - ادامه روند نزولی کوتاه مدت

روند آرام نزولی شاخص کل ادامه دارد و سقف های قبلی شکسته نمی شوند. با توجه به شمارش امواج الیوت احتمال ادامه نزول آرام شاخص بیشتر است.

در صورتی که شاخص خط روند نزولی موقت در نمودار نیم ساعته را بشکند میتوان به صعود در کوتاه مدت امیدوار شد و سناریوی احتمالی نزول تا 164 هزار واحد کنار گذاشته شود. سناریوی بدبینانه در نمودار ترسیم شده است.

13970823 تحلیل تکنیکال شاخص کل نمودار نیم ساعته قرمز

تحلیل تکنیکال نمودار نیم ساعته شاخص کل - توقف در 181621

 روز چهارشنبه 18 مهر، شاخص کل دامنه نوسانی کوچکی را شاهد بود. شاخص بعد از افزایش تا 181621 متوقف شد و نشانه هایی از تمایل به نزول مجدد در شاخص دیده می شود. احتمال نزولی شدن در ابتدای هفته بعد بالاست. اگر بدبینانه بخواهیم پیش بینی کنیم احتمالا موج جدیدی شاخص را تا 164 هزار واحد وادار به عقب نشینی کند. در صورتی که شاخص خط روند نزولی موقت در نمودار نیم ساعته را بشکند میتوان به صعود در کوتاه مدت امیدوار شد و سناریوی احتمالی نزول تا 164 هزار واحد کنار گذاشته شود. سناریوی بدبینانه در نمودار ترسیم شده است.

13970718 تحلیل تکنیکال شاخص کل نمودار نیم ساعته 

تحلیل تکنیکال شاخص کل - آیا شاخص به استراحت نیاز دارد؟

روند صعودی قدرتمند سهام شاخص ساز بورس، شاخص کل را تا 140527 بالا برده است. با توجه به شمارش امواج الیوت و اینکه در موج 5 قرار داریم و همچنین تشکیل الگوی هارمونیک پروانه نزولی، احتمال نزول موقت و در واقع استراحت شاخص وجود دارد. هنوز این نزول قطعی نیست و روند صعودی بلند مدت شاخص هم در نهایت خدشه دار نشده است. سناریوی احتمالی کوتاه مدت در نمودار ترسیم شده است.

 13970606 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

تحلیل تکنیکال شاخص کل - ادامه عقب نشینی از قله 115555

شاخص کل با شکست مقاومت 100 هزار واحدی به سرعت تا 115555 واحد پرواز کرد. حالا بنظر میرسد که شاخص برای موج صعودی بعدی نیاز به یک عقب نشینی موقت داشته باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13970427 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

تحلیل تکنیکال شاخص کل - تکمیل پروانه نزولی

شاخص کل با شکست مقاومت 100 هزار واحدی به سرعت تا 115555 واحد پرواز کرد. حالا بنظر میرسد که شاخص برای موج صعودی بعدی نیاز به یک عقب نشینی موقت داشته باشد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13970417 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

تحلیل تکنیکال شاخص کل - شاخص در عقب گرد

شاخص کل بورس که با شتاب به سوی 6 رقمی شدن پیش میرفت با افزایش عرضه ها و احتیاط معامله گران در 99607 سقف جدیدی تشکیل داده و هنوز در آرزوی 100 هزار واحدی شدن مانده است. با توجه به برخی نشانه های نزولی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد محتمل بنظر میرسد که شاخص در آینده نزدیک در محدوده 105 تا 107 هزار واحد یک سقف مهمتر تشکیل دهد و در بلند مدت نتواند از این محدوده عبور نماید. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13970207 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

 

نگاهی به اوضاع امروز بورس تهران

ریسک‌های موجود در بازارهای مالی و شرایط خاص اقتصادی حال حاضر ایران، سبب شده حتی خرید و فروش سهام با استفاده از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکی توجیه نداشته باشد و نتواند سهامداران را قانع کند که ریسک‌های بازار سهام را بپذیرند و در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. در کنار این موضوع نشت اطلاعات نهانی که در بورس ایران تازه نیست، ریسک‌ها را چند برابر کرده است.تالار حافظ کوچک

به گزارش ایسنا، این روزها وضعیت بازار ارز سبب بلاتکلیفی فعالان بازار سرمایه و حتی فعالان بازار پول شده و ارزش و حجم معاملات بورس را متاثر کرده است؛ چرا که نرخ سود سپرده ها برای جمع کردن نقدینگی افزایش یافته ولی در عین حال سرمایه گذاران نگرانند که نکند سود بدون ریسک بانک ها نتواند قدرت خریدشان را حفظ کند. از طرفی در چنین شرایطی سرمایه گذاری در بازار پر ریسک بورس چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. سرمایه‌گذاران بورسی امروز بیش از روزهای گذشته سردرگم هستند و نمی‌دانند که شرایط بازار به کدام سو خواهد رفت. ریسک‌های موجود در بازار ارز و شرایط اقتصادی هرگونه تحلیل بنیادی را در این روزها زیر سوال می‌برد.

از طرفی وجود رانت های اطلاعاتی که در بورس تهران همواره وجود دارد و باعث می شود تحلیل ها به درستی پیش نرود سبب شده ریسک های سرمایه گذاری در این بازار به مراتب بیشتر شود. اگر ریسک های برجام و نگرانی ها از ادامه تحریم ها که خود یکی از محرک‌های بازار ارز بود را نیز به ریسک های مذکور اضافه کنیم درمی‌یابیم که سرمایه فعالان بورسی که از رانت اطلاعاتی بی بهره‌اند در انواع ریسک ها محاصره شده است.

امروز با خبر "کاهش نرخ دلار روی تابلوی صرافی‌های" حوالی چهارراه استانبول تهران، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس ۳۷۲ واحد افت کرد و تا رقم ۹۶ هزار و ۷۴۸ واحدی رسید. اما شاخص کل هم‌وزن با ۲۹ واحد رشد تا رقم ۱۶ هزار و ۹۴۹ بالا رفت. همچنین شاخص آزاد شناور نیز با افت ۴۰۱ واحدی مواجه شد و شاخص بازار اول و دوم هر یک ۳۴۲ و ۳۸۵ واحد افت کردند.

فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی جم و ملی صنایع مس ایران سه شرکتی بودند که معاملات سهام آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بیشترین تاثیر کاهنده را بر دماسنج بازار سرمایه داشت اما در طرف مقابل معامله سهام پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی مبین و پالایش نفت تهران در جهت تقویت شاخص کل انجام شد.

امروز در گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای روند قیمت سهم‌ها عمدتا افزایشی بود البته افزایش قیمت سهم‌های این گروه عمدتا حدود دو درصد بود. هرچند که سهم‌هایی مانند پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت لاوان بیش از چهار درصد در قیمت پایانی رشد کردند اما در طرف مقابل نفت سپاهان حدود پنج درصد افت قیمت داشت و نفت ایرانول و نفت بهران نیز شاهد کاهش در قیمت پایانی بودند.

اما روند قیمت‌ها در گروه فلزات اساسی کاهشی بود و بسیاری از نمادهای این گروه حدود دو تا سه درصد در قیمت پایانی کاهش را تجربه کردند. در این گروه ۸۰ میلیون سهم به ارزش ۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.

در گروه خودرو و ساخت قطعا که روز گذشته با افزایش قیمت دلار یکدست قرمزپوش شده بود و سهم‌های آن بیش از چهار درصد افت قیمتی داشتند، امروز با خبر دلار ۴۲۰۰ تومانی یکدست سبزپوش شدند و بیش از چهار درصد رشد قیمت را تجربه کردند البته چهار سهم نیز در این گروه مقداری کاهش قیمت داشتند.

در گروه استخراج کانه‌های فلزی روند نوسان قیمت‌ها عمدتا کمتر از دو درصد به سمت بالا یا پایین بود. در این گروه ۷۲ میلیون سهم به ارزش نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. ارزش معاملات بورس تهران به رقم ۱۶۷ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات رقم ۷۵۸ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

آیفکس نیز امروز در یک روند کم سابقه بیش از ۲۲ واحد افت کرد و تا رقم ۱۰۷۴ پایین رفت. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۲۱۸ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۱۳۵ میلیون سهم و اوراق مالی بود.

تحلیل تکنیکال شاخص کل - در آرزوی 100 هزار

شاخص کل بورس که با شتاب به سوی 6 رقمی شدن پیش میرفت با افزایش عرضه ها و احتیاط معامله گران در 99607 سقف جدیدی تشکیل داده و هنوز در آرزوی 100 هزار واحدی شدن مانده است. با توجه به برخی نشانه های نزولی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد محتمل بنظر میرسد که شاخص در آینده نزدیک در محدوده 105 تا 106 هزار واحد یک سقف مهمتر تشکیل دهد و در بلند مدت نتواند از این محدوده عبور نماید. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13961218 تحلیل تکنیکال شاخص کل

 

 

تحلیل تکنیکال شاخص کل - هدف موج سوم در 15850

روند صعودی شاخص کل روز جاری با افزایش 829 واحدی و دستیابی به رقم 98354 ادامه یافت. هدف موج  اخیر احتمالا محدوده 105850 خواهد بود. با رسیدن شاخص به محدوده 106000 ممکن است موج صعودی متوقف شود اما از سوی دیگر احتمال ادامه موج نیز وجود دارد. سناریوی احتمالی در نمودار ترسیم شده است.

 13961004 تحلیل تکنیکال شاخص کل